Spend · 30 วันข้างหน้า
฿ 248.0M
ช่วง 80%: ฿ 228M – ฿ 271M
Cost Saving (YTD)
฿ 0M
↑ 15.3% จากปีก่อนหน้า
Total Spend (YTD)
฿ 0B
↑ 8.7% จากปีก่อนหน้า
Active Suppliers
0 / 158
83.5% ของทั้งหมด
Active Contracts
0 / 186
76.3% ของทั้งหมด
Avg. Lead Time
0 วัน
↓ 1.6 วัน จากเดือนก่อน
On-Time Delivery
0%
↑ 2.3% จากเดือนก่อน
เงินต้องจ่าย 30 วันข้างหน้า
฿ 0M
Open Invoices 78 ใบ
FORECAST CENTER F
LEVEL CSpend · 90 วันข้างหน้า
฿ 744.0M
ช่วง 80%: ฿ 668M – ฿ 827M
Spend · 12 เดือน (rolling)
฿ 2.98B
ช่วง 80%: ฿ 2.61B – ฿ 3.38B
พยากรณ์ 12 เดือน ฿2.98B เทียบกับงบประมาณทั้งปี ฿1.578B (คำนวณจาก Budget Utilization 78.6% ในหน้า Spend Analytics) = เกินงบราว 89% — ถ้าไม่ใช่งบรายงวด ต้องเสนอปรับงบต่อคณะกรรมการทันที
ดู Forecast Center ทั้งหมดCOST SAVING PERFORMANCE
Realized SavingTarget
รวม 5 เดือน฿ 96.48M
เป็นยอดที่เกิดขึ้นจริง ต่างจาก Opportunity Saving ในหน้า Spend Analytics ซึ่งเป็นการคาดการณ์
ดูรายงาน Cost SavingSPEND vs BUDGET
งบประมาณทั้งปี฿ 1,578.0M
ใช้ไปแล้ว (YTD)฿ 1,240.0M
เวลาที่ผ่านไป41.7% (5/12 เดือน)
คาดการณ์สิ้นปี฿ 2,976.0M (188.6%)
ใช้งบไป 78.6% แต่ผ่านไปเพียง 41.7% ของปี — ต้องระบุให้ชัดว่าเป็นงบทั้งปีหรืองบรายงวด ก่อนนำตัวเลขนี้ไปเสนอผู้บริหาร
ดูรายงานงบประมาณSUPPLIER ANALYTICS
Total Suppliers158
Active Suppliers13283.5%
New Suppliers (YTD)24
Supplier Churn Rate8.2%
Performance (Avg.)89.6/100
High + Critical Risk2616.5%
การกระจุกตัวของค่าใช้จ่าย
Top 10 กินค่าใช้จ่าย 77.9% — ถ้ารายใดล้ม สายการผลิตกระทบทันที ควรมีผู้ขายสำรองต่อหมวด
ดู Supplier AnalyticsCONTRACT ANALYTICS
- Active142 (76.3%)
- Draft18 (9.7%)
- Pending Approval12 (6.5%)
- Expired7 (3.8%)
- Terminated7 (3.8%)
Contract Coverage92.6% ของค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายนอกสัญญา฿ 91.76M (7.4%)
ค่าใช้จ่าย 7.4% ที่ไม่มีสัญญารองรับ = ไม่มีเงื่อนไขราคา ไม่มีข้อผูกพันคุณภาพ ควรลดให้เหลือน้อยที่สุด
ดู Contract AnalyticsLEAD TIME ANALYTICS
Avg. Lead Time (วัน)เป้าหมาย 10 วัน
แยกตามหมวด
ดู Lead Time AnalyticsDELIVERY PERFORMANCE
- ตรงเวลา1,196 ครั้ง (97.6%)
- ล่าช้า < 3 วัน20 ครั้ง (1.6%)
- ล่าช้า ≥ 3 วัน10 ครั้ง (0.8%)
การส่งมอบทั้งหมด (YTD)1,226 ครั้ง
อัตราของรับครบถ้วนถูกต้อง98.9%
ครั้งที่กระทบสายการผลิต4 ครั้ง
ตัวเลข 97.6% ต้องนับจากวันที่ตกลงในสัญญา ไม่ใช่วันที่แก้ไขทีหลัง — ไม่งั้นทุกเจ้าจะตรงเวลาหมด
ดู Delivery AnalyticsCASH FLOW PROJECTION F
LEVEL Cเงินต้องจ่ายพยากรณ์ (AI)
เงินต้องจ่าย 30 วัน (ยืนยันแล้ว)฿ 128.75M
รวม 90 วัน (มี PO รองรับ)฿ 452.35M
Invoice เกินกำหนดชำระ10 ใบ · ฿ 16.48M
ต้องดึงจาก Semantic Layer เดียวกับงบกระแสเงินสด ไม่ใช่คำนวณแยกในฝ่ายจัดซื้อ · AI พยากรณ์ได้ แต่การจัดลำดับการจ่ายและการปล่อยจ่าย = Level E
ดู Cash Flow AnalyticsPrototype — sample data · ตัวเลขที่มีป้าย F คือค่าพยากรณ์พร้อมช่วงความเชื่อมั่น 80% · Cash Flow ต้องมาจาก Semantic Layer เดียวกับงบการเงิน · พยากรณ์ 12 เดือน ฿2.98B สูงกว่างบทั้งปี ฿1.578B ราว 89% — ต้องยืนยันว่างบเป็นรายปีหรือรายงวด